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 資金管理とは?


資金管理は、企業の経営に重要な管理のひとつである。

資金管理とは、「資金」の流れと「残高」を計画し、統制管理することをいう。

企業の営業活動において資金はたえず循環している。
資金は現金および現金等価物を指すが、その資金の流れを円滑に効率よくまわす課題がある。

 

具体的な管理対象としては、設備投資、固定資産棚卸資産(在庫)など企業が資金を投じるものと、売掛債権、買掛債権や現金預金、それらの資金繰りである。

資金計画の方法として、見積貸借対照表や見積資金運用表などの計画管理手法や財務分析手法が必要となる。

 

 

 

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杉田 利雄

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