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 資金繰り(しきんぐり)とは?

 
支払不能の回避は必須

資金管理において、支払の停滞、支払の不能を回避することは必須課題である。


資金繰りとは、一定期間の現金の収入と支払を計画し、統制することである。


資金繰りは、資金管理のもっともベースとなることである。

期首の現金預金残高と期中の現金収入、期中の現金支出、期末の残高を見積もることで、「いつ・どのくらい現金が不足し、いつどのくらい現金があまるか」を見積る。

資金繰りによって、将来を精度高く予想・見積することで、事前に対策をたてることができ、支払不能も回避できる。 

資金繰りの別な言い方として「金繰り(かなぐり)」ともいう。

 

 

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杉田 利雄

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